基金全称：中融货币市场基金
基金简称：中融货币A
基金代码：000847（前端）
基金类型：货币型
发行日期：2014年10月13日
基金管理人：中融基金
管理费率：0.33%（每年）
托管费率：0.04%（每年）
销售服务费率：0.25%（前端）
最高认购费率：0.00%（前端）
最高申购费率：0.00%（前端）
最高赎回费率：0.00%（前端）
风险预期年化预期收益特征：本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和历史预期年化预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资目标：在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分红政策：1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金预期年化预期收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金预期年化预期收益情况,以每万份基金已实现预期年化预期收益为基准,为投资人每日计算当日预期年化预期收益并分配,每日支付。投资人当日预期年化预期收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日预期年化预期收益情况,将当日预期年化预期收益全部分配,若当日已实现预期年化预期收益大于零时,为投资人记正预期年化预期收益;若当日已实现预期年化预期收益小于零时,为投资人记负预期年化预期收益;若当日已实现预期年化预期收益等于零时,当日投资人不记预期年化预期收益; 5、本基金每日进行预期年化预期收益计算并分配时,每日预期年化预期收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金预期年化预期收益;若投资人在每日预期年化预期收益支付时,其当日已实现预期年化预期收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现预期年化预期收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现预期年化预期收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的预期年化预期收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的预期年化预期收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金预期年化预期收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
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