9月11日净值是1.2982元。基金当日净值一般是在收盘后一定时间内公布的，因此，在交易时间内是不能知道基金的实际净值的。如何知道基金的净值也是基民很迫切的一多少钱。
易方达科讯个人帐户查询方法
建议在基金官网登陆查询账户市值和份额当日总份额余额净值，就是前一天这支基金的收市价格，因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。当日冻结份额月参考市值，是。
1100029今天净值多少
易价格方达科讯混合（基金代码110029，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年5月3日单位净值为1.2744元； 而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
登入天天基金网 登入之后，找到数据栏目下的第一个基金净值 点击基金净费用值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了 另外，想要看具体某个基金的净值，只要按如下。
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易方达科讯基金（110029）2015-05-29基金净报价值2.4916元，涨幅4.09%，该基金今年涨幅已达165.20%，近3年涨幅达300.81%，十分出色，建议长期持有。
中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月29日单位净值为1.0360元。
1多少，易方达创新驱动灵活配置000603基金净值的查询时间在当天基金收市之后的19:00左右在基金公司的官网上面有更新。2，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，。
161601基金今天净值查询余额
融通新蓝筹基金（16多少1601）2015-06-26基金净值1.3099元，跌6.33%。