1.0097
这是此基金的最新净值，2王嘉宁月6号至2月14号股市休市。
但现在需要当日的基金净值，以记不得了。现在想查询当时的多少钱基金净值应如何。
银华道琼斯88指数（基金代码180003，高风险，波动幅度较大，适合较激进柏菲妮的投资者）2015年12月24日单位净值为1.0184元。
银华道琼斯88指数基金（基金代码180003，高风险，波动多少幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月31日单位净值为0.9713元。
040001华安创新基金今日净值
华安创新股票（040001）单位净值 [02-29]0.6920涨跌幅-3.76%近3月排名734/1报价329近3月-18.92%近1年-5.19%最新规模31.42亿成立时间2001-09-21
华宝国策导向混合（基金代码001088，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月9日单位净值为0.7900元；费用而10月10日和11日证券市场休市，基金净。
泰达宏利市值优选混合（即泰达荷银市值基金，基金代码162209，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月5日单位净值为0.9655元。
广发聚丰股票基金（基价格金代码270005，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月14日单位净值为1.0339元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新；。
博时新兴成长基金（050009）2015-04-17基金净值0.9050元。
多少钱中海优质成长混合（基金代码398001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月20日单位净值为0.4137元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。