开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购。
华泰柏瑞盛世中国股票基金（基金代码460001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）截止至2015年5月15日单位净值为1.0999元；最近一次分红出现在2008年。
基金分红都按照正常规定分红，没有什么奇怪。 基金分红本身并不会带来收益，这是个普遍的误区，认为分红就是赚钱。其实不然。 基金分红是分基金总资产，通俗说就。
华泰柏瑞盛世中国混合（基金代码460001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月13日进行分红，每份派现0.30元。
天弘精选股票基金（基金代码420001，高风险，波动价格幅度较费用大，适合较多少激进的投资者）多少钱2015年5月8日报价单位净值为0.8162元；天弘精选股票基金自成立至今共进行5次分红。
华泰柏瑞盛世中国基金（460001）最新净值1.0074元。广发大盘成长基金（270007）最新净值1.1656元。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资。
华泰柏瑞盛世中国（460001）从2007年11月30日至今含分红收益计9.4%，2万元赎回约得21900元左右。
经查，华安宝利040004，从04年至今共分红9次。基金必须达到一定条件才能分红的，比如净值大于面值（大部分是1元）。基金分红，就是从基金净值里面扣下一部分分。
1，博时新兴成长混合050009基金净值查询的方法：一是登录基金公司网站，输入基金代码或者是基金名称搜索即可；二是通过银行等代销机构的柜台查询；三是通过银行。
如题，直接告诉我数，麻烦各位了
以9.18日的净值计算6600元左右，不含分红730元，加上之前可能已经到账的分红7300多吧。 温馨提示：你购买之后有过一次拆分，一次分红，我复原计算可能不太精准。