2015年机械行业又会带来哪些投资机会呢？相关机构从前几天南北车的走势入手来分析机械行业和造纸这个行业带来的投资机会。请大家多多关注，把握投资机会。
机械周报:造船,“一带一路”带来的投资机会
造船:“一带一路”带来的投资机会
机械行业会从两个方面受益“一带一路”建设:重大基础设施建设带来工程机械需求,贸易互通推动我国重大高端装备出口。
继续重点介绍造船。主要是由于从去年年底以来,工程机械、核电设备、特别是铁路设备已经涨幅巨大,南车、北车合并带来的股价示范效应明显,而造船股股价4个月以来几乎没有表现、远远落后大盘。我们认为,船舶(包括海工、军船)本身将受益21世纪海上丝绸之路建设,而且南北船集团合并的可能性大。船舶需求回升还需要看世界经济复苏、航运景气度回升,速度可能比较慢;但南北船合并,我们认为不是空穴来风、将渐行渐近。首先,南北船合并是继南北车、中电投国核合并之后,最有可能贯彻“一带一路”战略规划的合并动作,都是要推动重大装备出口;其次,今年是央企整合之年,规划将一百多家央企整合、合并为五六十家,南北船合并符合国家规划;最后,南北船领导在不合适的时间交换强化了南北船合并的预期、加快了合并进程。按弹性顺序,重点介绍买入中国船舶、广船国际、中国重工。
智能制造
制造强国:智能制造和服务型制造
发展智能制造是中国制造业向数字化、智能化转变的必然趋势,再此趋势下的投资机会来自于两方面:一是智能控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于数字化、智能化,我们重点介绍川仪股份,关注海得控制;二是智能制造机器,即工业机器人、数控机床及智能化成套装备,重点介绍机器人、天奇股份、秦川机床、博实股份。服务型制造是中国制造从卖产品到兼卖增值服务的转变,即服务型制造=产品+增值服务,这一点已经得到卡特彼勒、IBM等跨国巨头的成功验证。在中国制造业服务化的趋势下,重点介绍上海机电、博实股份。
天奇股份(002009)年报点评:积极开阔自动立体化仓储市场,加快布局废旧汽车回收网点
上海机电(600835)深度报告核心逻辑:“价值重估国企改革”“现有业务”的价值重估:①电梯后市场的高增长将推动电梯业务整体持续增长,并提供持续的现金流;②退出印包产业将甩掉业绩增长的包袱(高斯国际);③市场波动加大,资金将偏向要有业绩高增长、估值低、有安全边际的股票。我们判断未来市场将对上海机电的价值不断地进行重估,而且是向上的重估。上海电气集团总公司的国企改革取得实质性的进展将是市场对公司价值不断重估的重要支撑条件。目前上海机电的股价尚未完全反应我们介绍的“第一重”逻辑,维持现有目标价40元不变;详见4月9日深度报告《价值重估国企改革》。
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