基金全称：国寿安保场内实时申赎货币市场基金
基金简称：国寿安保场内实时申赎货币
基金代码：A：519878 B：519879
基金类型：货币型
发行日期：2014年10月13日
基金管理人：国寿安保基金
基金托管人：广发银行
管理费率：0.20%（每年）
托管费率：0.06%（每年）
销售服务费率：0.20%
最高认购费率：0.00%
最高申购费率：0.00%
最高赎回费率：0.00%
风险预期年化预期收益特征：本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和历史预期年化预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资目标：在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限 (或回售期限) 在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分红政策：本基金预期年化预期收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金预期年化预期收益分配的方式约定为红利再投资; 3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金预期年化预期收益情况,以基金净预期年化预期收益为基准, 为投资人计算当日预期年化预期收益并全部分配,当日所得预期年化预期收益结转为基金份额参与下一日预期年化预期收益分配;若当日净预期年化预期收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净预期年化预期收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净预期年化预期收益小于零,若当日净预期年化预期收益小于零时,暂不缩减投资者基金份额,自当日起当累计基金预期年化预期收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金公司委托登记结算机构根据以上预期年化预期收益分配结果办理基金份额的变更登记; 4、当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起,不享有基金的分配权益; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金预期年化预期收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。