基金全称：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：银华高端制造业
基金代码：000823（前端）
基金类型：混合型
发行日期：2014年10月16日
基金管理人：银华基金
基金托管人：建设银行
管理费率：1.50%（每年）
托管费率：0.25%（每年）
最高认购费率：1.20%（前端）
最高申购费率：1.50%（前端）
最高赎回费率：1.50%（前端）
风险预期年化预期收益特征：本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高历史预期年化预期收益的品种,其预期风险预期年化预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
投资目标：本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资,积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金融工具,其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%;基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 在不改变基金投资目标、不改变基金风险预期年化预期收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分红政策：1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年预期年化预期收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次预期年化预期收益分配比例不得低于预期年化预期收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行预期年化预期收益分配; 2、本基金预期年化预期收益分配方式为现金分红。投资者可事先选择将所获分配的现金预期年化预期收益按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的预期年化预期收益分配方式是现金分红; 3、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金预期年化预期收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额预期年化预期收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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