新华增盈回报债券[000973]基金投资指南

  基金全称:新华增盈回报债券型证券投资基金

  基金简称:新华增盈回报债券

  基金代码:000973

  基金类型:债券型

  发行日期:2015年01月05日

  基金管理人:新华基金

  基金托管人:平安银行

  管理费率:0.50%(每年)

  托管费率:0.10%(每年)

  最高认购费率:0.60%

  最高申购费率:0.80%

  最高赎回费率:0.75%

  基金经理:李会忠先生:新华基金管理有限公司行业研究员

  投资目标:本基金在有效控制风险,追求本金安全的基础上,力争通过积极主动的投资管理,为基金份额持有人提供较高的当期预期年化预期收益以及长期稳定的投资回报。

  投资理念:通过深入分析影响债券定价的各类因素,深入挖掘各类债投资价值,并辅以积极主动的配置策略和严格的风险控制措施,可增强基金获取稳定投资预期年化预期收益的能力。

  风险预期年化预期收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和历史预期年化预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

  投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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