2016年1月6日(周三)十大金股：
一、上柴股份(600841,股吧)(600841):巨无霸集团下的小公司
上柴股份原股东是上海电气集团。08年电气集团将其持有的公司50.32%股权全部转让给上海汽车集团股份有限公司(上汽集团)。上汽集团成为上柴股份控股股东。
盈利预测与估值。预测15-17年EPS为0.18、0.20、0.23元,考虑公司转型预期,给予16年100倍估值,对应目标价20元,增持评级。海通证券
二、万润股份(002643):液晶、沸石订单饱满
公司上修全年业绩预告,利润由原预计同比增长100%-140%,变动区间为1.93亿元-2.32亿元,上调为同比增长为150%-180%,为2.41亿元-2.70亿元,液晶单体材料、沸石材料业务订单饱满,业绩大幅超预期。
三、环保材料:进展超预期,前景可期
公司制造的沸石环保材料主要用于制造欧VI标准汽车尾气催化剂载体。受益于2014年9月欧VI标准在欧洲等地区全面推广以及“大众”事件影响,公司环保材料需求将迎来发展机遇,一期项目处于满产状态;同时,募投项目“5000万吨沸石系列环保材料二期扩建项目”预计2016年可陆续投产,将是未来几年重要的业绩增量。
四、液晶材料:单晶受益于产业细分趋势;OLED有望成为新利润增长点
万润股份(002643,股吧)是国内唯一一家同时向三大混合液晶厂商Merck、Chisso 及DIC 提供TFT液晶单体的厂商,同时也是国际液晶龙头Merck液晶单体的唯一供应商,受益于Merck液晶单体的外包。预计15年将是混晶厂单体业务外包比例提升的第一年,未来两年内,公司将持续受益产业细分趋势。OLED材料有望成为万润股份显示材料新的利润增长点。万润股份2012年设立子公司专项研究OLED显示材料,2015年前三季度销售收入6000多万元;未来,受益于VR电子产品及可穿戴电子产品应用,OLED业务将成为新的利润增长点。
五、医药业务:收购MP公司,仅是公司丰富医疗产业布局的起点
预计15-17年业绩为0.78、1.08和1.41元/股,维持“买入”评级。核心技术明确,业务布局眼光独到,业绩未来将有望持续高增长,且有望受益国企改革浪潮,维持“买入”评级。广发证券
六、威创股份(002308):积极转型 构建幼教生态全产业链
完美转型,实现二次腾飞。公司从2013开始遭遇发展瓶颈,收入连续两年实现负增长,自此开始寻求转型之路。2015年1月,民办教育促进法加速审核,公司以此为契机,于2015年2月4日并购了国内最大的连锁品牌幼儿园红缨教育,正式进入学前教育行业。从2015年三季度的营业收入看,公司实现同比增长14.53%,此次的跨界转型取得了显著的效果,随着未来公司在幼教领域的进一步发力,营业收入将会进一步上升。
七、劲嘉股份(002191):利益高度一致 双主业战略加速推进
与中大签署战略合作项目,公司大健康战略持续推进。2015年12月15日,公司与中山大学抗衰老研究中心签署了《战略合作意向书》,双方在相互认可的“基因编辑与细胞治疗”等生物技术领域开展合作。根据意向书中关于合作模式的约定,合作建设期内,每年合作开展具体研究项目若干项,具体项目另行签署科技项目合作协议。
八、安利股份(300218):生态功能性聚氨酯合成革龙头 未来将受益于行业发展
人造革合成革行业稳步增长。近年来我国逐渐成为全球人造革合成革的产业中心,合成革的产量和消费量在我国都呈现稳步增长的态势。随着我国对合成革的质量以及环保要求日益提高,生态环保性和功能性将是未来人造革合成革的发展趋势。生态功能性合成革兼具生态环保型和功能性,较其他类型更加优异,属于中高端产品,代表着未来人工革合成革的发展方向。
九、王府井(600859):募资30亿布局多业态+全渠道 打造新时代互联网零售商
发力内陆省份+购物中心业态:为更好适应消费升级驱动的传统零售模式的转变,公司积极向购物中心业态转型升级,同时进一步下沉渠道,拟将门店网络延伸至哈尔滨、郑州、西安、佛山、南昌和银川,在完善地域布局的同时丰富现有经营业态。本次定增主要投资建设项目分别为哈尔滨群力文化广场二期购物中心、熙地港(郑州西安)购物中心、(佛山南昌)王府井(600859,股吧)购物中心及银川东方红购物中心。
十、鲁北化工(600727):收入增长稳健 盈利能力恢复
15年业绩有望大幅增长:2015年公司前三季度实现营业收入4.84亿元,同比增长13.23%。实现净利润2584万,同比大幅增长216.52%。每股预期年化预期收益0.07元。公司同时发布预告,预计2015年全年净利润与2014年相比可能大幅增长。
十一、卡奴迪路(002656):拥有海外轻奢品牌供应链优势 进口跨境电商试运营
定增目前处于反馈阶段,员工持股计划参与购买。公司拟增发不超过6000万股,发行价为15.25元/股,募集资金9.15亿,锁定期3年。募集资金将用于1)时尚买手店O2O项目:公司已获得Antonia在大中华区线上线下业务的独占授权,将共享品牌与渠道资源;2)收购意大利LEVITAS51%股权,以及DB品牌营销网络建设:DB是以足球元素为特色的高级时尚运动品牌,欧洲市场知名度高,在国内有发展空间;3)偿还银行贷款。另外,1.2亿元员工持股参与认购增发,33名员工参与,包括董监高3人,彰显管理层信心。
十二、海利得(002206)：产能扩张+行业供需平衡
我们再次强调前期介绍逻辑——“产能扩张+行业供需平衡,盈利周期与产能扩张周期同步”,目前公司修改增发预案,总经理高王伟先生参与认购,管理层利益与投资者一致。另外,公司对应16年的PE、PB 分别为22.5、3.0,低于行业平均水平,故维持 “强烈介绍-A”投资评级。
十三、长城动漫(000835,股吧)(000835):“三步走”已完成“第一步”
事件:公司公告称,对公司的控股子公司四川圣达焦化有限公司剩余的60万吨焦炭生产线进行关停,关停以后,公司将不再进行焦炭的生产业务。
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