富国天博创新主题混（基金代码：519035）单位净值（2015-09-09）:1.1772(4.05%)基金每日净值查询方法：1，在所购买基金的官网进行查询登陆所购买基金的官网就可。
长盛同德主题混合（519039）单位净值（2015-09-07）:1.3781(-1.83%)基金净值查询方法：1，在所购买基金的官网进行查询登陆所购买基金的官网就可以查询到该基金的。
光大量化核心（基金代码360001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年4月12日单位净值为1.3248元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
华宝行业精选混合（基金代码240010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年9月8日单位净值为1.3826元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
广发聚丰股票基金（基金代码270005，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月14日单位净值为1.0339元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新；。
1，华安创新基金净值当天的基金净值需要等到19:00价格左右才可以查多少询，基金净值查多少钱询的办法有：一是在基费用金公司网站查询；二是在代报价销基金机构查询；三是在代销机构柜台。
1，中邮基金590001基金净值的查询方法：一是登录基金公司的官网直接输入基金代码或者基金名称查询；二是登录银行网银或者银行柜台查询；三是登录证券公司官网查。
大成2020生命周期090006净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态2015-04-09 0.8160 2.6380 -0.61% 开放申购 开放赎回 2015-04-08 0.8210 2.6430 -0.48。
泰达宏利市值优选混合（即泰达荷银市值基金，基金代码162209，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月5日单位净值为0.9655元。
这是此基金的最新净值，2月6号至2月14号股市休市。