农银低估值高增长基金（000039）2015-06-04基金净值3.2230元。
大成2020生命周期090006净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态2015-04-09 0.8160 2.6380 -0.6 1% 开放申购 开放赎回 2015-04-08 0.8210 2.6430 -0.48。
040001华安创新基金今日净值
华安创新股票（040001）单位净值 [02-29]0.6920涨跌幅-3.76%近3月排名734/1329近3月-18.92%近1年-5.19%最新规模31.42亿成立时间2001-09-21
光大量化核心（基金代码360001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年4月12日单位净值为1.3248元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
华安创新 收盘估算的净值是 1.0522 2015-6-17
0001417基金净值查询
汇添富医疗服务混合（基金代码001417，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月7日单位净值为0.8630元
建议在基金官网登陆查询账户市值当日总份额余额净值，就是前一天这支基金的收市价格，因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。当日冻结份额月参考市值，是这个月。
160910大成创新成长混合基金，最新净值是9月2日，0.8570元。 查询基金净值通过以下主要方法：1. 大成基金公司官方网站： 。
090003基金今多少天净值
大成蓝筹稳健混合基金（基金代报价码090003，中高风险，波动幅度较大，适合较价格积极的投资者）上一个工作日（即8月14日）单位净值多少钱为0.9441元；而今天的基金净值需要等。
嘉实费用先进制造股票（基金代码001039，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年1月26日单位净值为0.6700元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。