1.[]资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r，r，…，r，每种收益率对应出现的概率为P，收益率r的第i个取值的偏离程度用［r-E(R)］来计量，则资产的方差Var(R)为()A.Var(R)=p［r-E(R)］+P［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］ B.Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］ C.Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…+p［r-E(R)］ D.Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…-p［r-E(R)］ABCD
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参考答案：A
参考解析：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。本题假设资产的未来收益率有n种可能的取值r，r，…，r，每种收益率对应出现的概率为p．，收益率r的第i个取值的偏离程度用[r-E(R)]来计量，则资产的方差Var(R)为Var(R)=p[r-E(R)]+p[r-E(R)]+…+p[r-E(R)]。