下列选项中,不属于基金管理人义务的是( )。A.负责基金投资于证券的清算交割B.及时、足额向基金持有人支付基金收益C.保存基金的会计账册、记录15年以

发布时间:2020-12-15 17:30:02

1.[]下列选项中,不属于基金管理人义务的是( )。A.负责基金投资于证券的清算交割 B.及时、足额向基金持有人支付基金收益 C.保存基金的会计账册、记录15年以上 D.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值ABCD

网友回答

参考答案:A
参考解析:基金管理人的义务主要有:(1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产。(2)及时、足额向基金持有人支付基金收益。(3)保存基金的会计账册、记录15年以上。(4)编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告。(5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。(6)基金契约规定的其他职责。
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