发布时间：2019-09-06 10:50:13
1．账套号：518账套名称：大怀国际有限公司
账套路径：默认账套启用日期：2010年1月
单位名称(简称)：大怀公司
企业类型：工业
账套主管：mine按行业性质预置科目
基础信息：按存货、客户、供应商分类
分类编码方案：科目编码级次：4222
客户分类编码级次：12
结算方式编码级次：11
是否立即启用账套：否
2．[账套][518]大怀公司[会计+年度]2010
2010年1月1日，以账套主管mine的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2010年度
总账，同时将mine的密码由“mine”改为“11”。
3．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
2010年1月1日，以账套主管mine(密码mine)的身份从“企业门户”模块的“100”账套
2010年度总账。
4．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司(100账套)在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B
纸型非连续套打，请据此进行相关数据设定。
5．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在大怀公司账套中定义结算方式如下：
结算方式名称结算方式编码是否票据管理
现金 1 否
支票 2 是
现金支票 201 是
转账支票 202 是
6．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以张某身份密码1进入账套518大怀股份有限责任公司的企业门户，建立客户分类体系。基本信息如下：类别编码1、101；类别名称：工业企业、制造业
7．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
为518账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置，要进入支票管理。A、不允许修改；B、凭证审核时控制到操作员；C、出纳凭证必须经由出纳签字；D、凭证必须经由主管会计签字。
8．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
卸载用友软件(包括全部模块)，进入“确信要卸载所有产品吗?”窗口即可。
9．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置操作员张某为账套100的账套主管。
10．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以操作员张某身份审核l00账套，总账系统的0001号凭证。
11．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
完成2010年8月总账系统的结账工作。
12．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
2009年8月份，对客户昌德医药的112201应收账款“科目的往来账进行两清”处理。输入时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。
13．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统大怀公司账套中赋予操作员冯某转账凭证的录入查询操作权限。
14．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以会计周某的身份查找2009年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。
15．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置结算方式。基本信息如下：
编码结算方式票据管理标志
202转账支票√
3 商业汇票
16．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以01张某身份，密码1进入账套518大怀国际有限公司的企业门户，建立供应商分类体系，基本信息如下：
类别编码类别名称
1 工业企业
2 商业企业
17．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在大怀公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式。
18．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统大怀公司账套中赋予操作员周某“库存现金”科止的制单和查账操作权限。
19．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
对已审核的凭证进行记账处理。
20．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司地下属基建工程实施单项目管理，请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为基核算科目，该项目大类为普通项目，项目级次须十位。
21．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置总账系统中明细账日记账、多栏账的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
22．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统中查询2009年8月份的客户昌德医药余额表，联查该明细账记录。
23．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司出于市场拓展需要，决定单独立“市场部”，该部门属管理部门，负责人暂由办公室陈某兼任，请据此在总账系统中增加相应部门设置。
24．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：A将“制单控制”由于控制改为支票控制；8操作员进行余额权限控制；C凭证编号方式采用2编号，其他参数默认系统原有设置。
25．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司100套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为2位，请据此进行相关数据的设定。
26．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以01张某身份密码l，进入账套518的企业门户，建立供应商档案，基本信息如下：供应商001；供应商名称：华强木器厂；供应商简称：华强厂；分类码：3；银行账号：072—7412056；地址：劲松路17号；电话：85236958；单价含税。
27．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在大怀公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。
28．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统大怀公司账套中赋予操作员冯某转账凭证的录入和查询操作权限。
29．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
2010年12月5日，业务部王某收到北方集团(简称LNBF)转来转账支票二张，以归还前欠货款250000元。附单据2张要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记账凭证。
30．[账套][518]大怀公司[会计年度]20LO
在大怀公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式。
31．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
为518账套设置总账系统凭证控制系数，补充并更改以下部分参数，补充更改部分参数设置：A要进行支票管理；B不允许修改、作废他人填制的凭证；C凭证审核时控制到操作员；D出纳凭证必须经由出纳签字；E凭证必须经由主管会计签字。
32．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。
33．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
保存报表至默认的目录下，文件名：insomel．rip
34．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司2010年1月1日启用银行账时，“银行存款->工商银行存款”，科目金额为1171000元，银行对账单余额为ll71000元，无期初未达账项，请在总账系统大怀公司账套中，录入期初银行对账情况。
35．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
按新会计制度科目建立一个工业企业新账套：账套号：100；账套名称：大怀国际有限公司；单位名称：大怀公司；单位简称：大怀公司；启用会计期：2010年12月；账套路径和核算类型：默认，基础信息设置按存货、客户、供应商分类，有外币核算。
36．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
限定条件查找2010年1月份0002号转账凭证，以会计周某的身份审核凭证并标错。
37．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
从我的电脑盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP->U8系统。
38．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以会计周某身份查找2009年1月份所有未记账凭证并进行成批审批签章。
39．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一表页和第二表页上，请汇总这两个分公司的《资产现债表》，并将其存在第三表页上。
40．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为其核算科目。该项目为普通项目级次1级。
41．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在第一页表后追加一张表页，在追加表页中，调入l999年2月《资产负债表》
42．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在A2单元设置“单位名称”关键字。
43．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
采用直接公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001；转账类别：转账凭证；摘要：结转本月制造费用；转出科目编码：510101制造费用->折旧费；转入科目编码：50010501生产成本->基本生产成本->成本基本生产成本->制造费。会计分录：借：生产成本->基本生产成本->成本基本生产成本->制造费(50010501)；贷：制造费用->折旧费 (510101)。
44．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一表页和第二表页上，请汇
总这两个分公司的《资产负债表》，并将其存在第三表页上。
45．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在表中第二行内容与第三行内容交换。
46．[账套][518]大怀公司[会计年度]20LO
已知C4单元格的属性为“数值”，试在C4单元中录入“10万”。
47．[账套][5183大怀公司[会计年度]2010
在A单元设置单位名称关键字。
48．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
合并A、B、C、D单元。
49。[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
打开文件名为“profit．rep”的报表文件。
50．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置C4：D20区域名单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数为“2”。
51．[账套][518]大怀公司[会计年度；2010
请把A3：D20区域的框线设为网线。
正确答案：
1．开始->程序->用友->系统服务->系统管理->注册->确定->账套->建立->默认->时间->下->步->资料->下->步—-完成->确定。
2．开始->用友ERP—U8->企业门户->操作员mine->密码mine100mine3．12．1。2010√->输入新密码。
3．开始->程序->+用友ERP->企业门户->操作员mine->密码mine0光明mine003->操作日期2010 01．1->财务会计->总账->系统菜单->设置->选项->账簿->按月排页->->非连续套打->+确定。
5．财务会计->总账->系统菜单->->设置->结算方式->增加->结算方式编码输入+->结算方式名称输入->是否票据管理输入->保存->增加->继续上述->确定。
6. 开始->程序->用友->企业门户->操作员01->密码1->账套518->2010->2010会计->总账->系统菜单->设置->分类定义->客户分类->添加->输入类别编码->类别名称->保存。
7．财务会计->总账->系统菜单->设置->选项->逐->输入题目要求->确定。
8．开始->设置->控制面板->添加或删除程序->用友删除->否。
9. 开始->程序->用友->系统服务->系统管理->系统注册->确定->权限->张某账套主管->确定。
10．账务会计->总账->系统菜单->凭证->审核凭证->凭证号0001->审核。
11. 财务会计->总账->系统菜单->期未->结账->结账->下->步->对账->下->步->确定。
12. 财务会计->总账->账表->客户往来辅助账->客户往来两清->应收人民币->昌德医药->2009->显示两清->确定。
13. 财务会计->总账->系统菜单->设置->数据权限分配->业务对象凭证类别->授权->确定。
14. 财务会计->总账->系统菜单->凭证->审核凭证->确定->审核->成批审核凭证->确定。
15. 财务会计-总账->系统菜单->设置->结算方式->点击支票->增加->输入202转账支票->保存->增加输入商业汇票->保存。
16. 开始->程序->用友->企业门户->基础信息->基本档案->供应商分类->增加->输入保存。
17．财务会计->总账->系统菜单+设置->结算方式->其他(删除)
18. 财务会计->总账->系统菜单->设置->数据权限分配->设置->周民->授权->现金-$amp;>amp;$gt;->保存。
19．财务会计->总账->系统菜单->凭证->记账->全选->下->步->确认。
20. 财务会计->总账->系统菜单->设置->编码档案->项目目录->增加->输下“基建工程”->下->步->项目大类基建工程->核算科目->确定。
21. 财务会计->总账->系统菜单->设置->选项->账簿->按年排页等->编辑->确定。
22. 财务会计->总账->系统->账表->客户往来辅助账->往来余额->客户余额表->确定。
23. 财务会计->总账->系统菜单->设置->编码档案->部门档案->增加->104->选陈敏->保存。
24．财务会计->总账->系统菜单->设置->选项->输入->编辑确定。
25．财务会计->总账->系统菜单->设置->选项->其他->编辑->确定。
26．开始->程序->用友->企业门户->
27. 财务会计->总账->系统菜单->设置->结算方式->现金支票->修改->是否票据管理差报->保存。
28. 财务会计->总账->系统菜单->设置->数据权限分配->凭证类别->授权->转账凭证。
29．财务会计->总账->系统菜单->凭证->填制凭证。
30. 财务会计->总账->系统菜单->设置->结算方式->汇票(删除)->支票其他(删除)。
31．财务会计->系统菜单->设置->选项->凭证->根据题意->确定。
32．财务会计->总账->系统菜单->编码档案->项目目录->增中->下->步->完成->核算科目->待选科目->选好确定。
33．文件->保存->文件名输入insomel．rip->保存。
34．财务会计->总账->系统菜单->->银行对账->期初录入->选择工行->调整余额1171000->确定。
35．开始->程序->用友->系统服务->系统管理->系统->注册->确定->账套建立->账套号100->账套名称输入->改会计启用日期->下->步->输入单位简称->下->步->根据题意->完成->确认。
36．财务会计->总账->系统菜单->凭证->审核凭证—+选入凭证类别->凭证号->点击有错凭证->确认->点击标错->完成。
37．双击我的电脑->E盘->下->步->选“完全”->完成->确定。
38．财务会计->总账->凭证->审核->确定—，对照式审核->确定->审核->成批审核。
39．数据->汇总->1汇总到本表的最后->张表页->->。
40．财务会计->总账->系统菜单->设置->项目目录->增加->在建工程->输l级->确定。
41．编辑->追加->表页->确定。
42．数据->关键字->设置->单位名称->确定。
43．财务会计->总账->系统菜单->期末->转账定义->对应结转->0001->转转账凭证->摘要输入->510101->增行->输入转入科目编码。
44．数据->汇总->表页->完成。
45．编辑->交换->行->选行->确认。
46．格式->数据—本期数点10万。
47．数据->关键字->设置->确定。
48．格式->组合单元->整体组合。
49．文件->打开->选profit．rep->打开。
50．格式->单元属性->数值->根据题意选定即可。
51．格式->区域画线->网线->确定。