发布时间：2019-07-31 08:48:22
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。
比如说，2017年1月1日某基金单位净值是1.6666元，2016年6月派发的现金红利是每份0.1000元，2016年11月派发的现金红利是每份位0.1000元。则累计净值=1.6666+0.1000+0.2000=1.9666元。