发布时间：2020-06-17 03:16:13
基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值：基金单位份额的价格。
累计净值：累计净值是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额。累计净值=单位净值每份历史分红。