发布时间：2019-07-31 11:28:07
计算公式
作用
基金单位净值
基金单位净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额
只考虑了当前的每份基金份额的价值（净值），体现的是当前基金的价格
基金累计净值
基金累计净值=基金单位净值+基金累计每份分红金额
除了考虑当日的基金份额净值外，还考虑了基金成立以来，历来每份基金份额的分红金额
（基金单位净值和基金累计净值之间的区别）
例如，某基金净值为40亿元，总份额为32亿份，那么基金单位净值=40亿/32亿份=1.25元/份；如若基金成立以来，一共分了三次红，其分红金额分别如下：第一次，每份基金份额分红金额=0.25元/份；第二次分红金额=0.56元/份；第三次分红金额=0.34元/份，基金累计份额净值=1.25元/份+0.25元/份+0.56元/份+0.34元/份=2.4元/份