在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指()。A.方差B.变异系数C.标准差D.VaRABCD

网友回答

参考答案：D
参考解析：VAR含义指，在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。