根据我国《证券投资基金法》的规定,下列选项中,( )不是公开募集基金的基金管理人应当履行的职责。A.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜B.对所

发布时间:2020-12-15 23:09:43

1.[]根据我国《证券投资基金法》的规定,下列选项中,( )不是公开募集基金的基金管理人应当履行的职责。A.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜 B.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 C.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 D.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户ABCD

网友回答

参考答案:D
参考解析:公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:①依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;②办理基金备案手续;③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;⑥编制中期和年度基金报告;⑦计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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