ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后(  )。A.7位B.6位C.5位D.8位ABCD

发布时间:2021-01-08 02:21:37

1.[]ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后(  )。A.7位 B.6位 C.5位 D.8位ABCD

网友回答

参考答案:D
参考解析:假设某ETF基金管理人确定了基金份额折算日(T 日)。T 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。T日标的指数收盘值为I,若以标的指数的l‰作为基金份额净值进行基金份额的折算,则T日的目标基金份额净值为I/1000,基金份额折算比例的计算公式为:折算比例=X/YI/1000(以四舍五入的方法保留小数点后8位)折算后的份额=原持有份额×折算比例
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