【2011-6-30】2、银行存款余额调节表的编制某企业2011年6月30日“....

2、银行存款余额调节表的编制某企业2011年6月30日“银行存款日记账”账面余额为691600元，开户银行送达的“对账单”其银行存款余额681600元，经核查，发现有以下几笔未达账项：（1）银行代企业收销货款4000元，银行已入账，增加企业银行存款，企业尚未接到通知，没有入账。（2）银行代企业支付水电费2000元，银行已入账，减少企业银行存款，企业尚未收到通知，没有入账。（3）企业已送存银行转账支票一张，面额15000元，企业已增加银行存款，开户银行尚未入账。（4）企业开出转账支票，购买办公物品总计金额3000元，企业已记银行存款减少，银行尚未入账。（三）、要求根据上述资料，编制“银行存款余额调节表”，并指出企业月末可动用的银行存款实有数额。银行存款余额调节表 2011年6月30日 单位：元 项目 金额 项目 金额企业银行存款账余额 银行对账单余额 调节后存款余额： 调节后存款余额